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腾讯龙族幻想官网:金融期貨合約由哪些基本的要素構成

龙族幻想最新版下载 www.miioy.icu 2019-05-27 17:12 零點財經

  金融期貨合約,是指買賣雙方在有組織的交易所內以公開競價的形式達成的、在將來某一特定日期交割標準數量的特定金融資產的協議。主要包括外匯期貨、利率期貨、股票指數期貨等合約。金融期貨合約可以看作標準化的遠期合約。

  金融期貨合約的基本要素:

 ?、俸顯濟疲喊ǜ煤顯嫉鈉分置萍吧鮮薪灰姿拿?。如芝加哥商品交易所英鎊期貨。

 ?、諍顯即耄涸謚ゼ癰縞唐方灰姿?,一般被稱作產品代碼。即使是在同一個期貨交易所上市的同一個產品,如果交易方式不同,產品代碼也有所不同。比如芝加哥商品交易所的英鎊期貨,結算時在證券自動報價機上的代碼為BP,在GLOBEX電子交易平臺上進行交易的代碼為6B。

 ?、酆顯脊婺#杭唇灰椎ノ?,是金融期貨交易所對每一份金融合約所規定的交易數量。如芝加哥商品交易所英鎊期貨的交易單位為62500英鎊。

 ?、蕓潭齲涸謚ゼ癰縞唐方灰姿?,又被叫做“1個點位”。如CME的英鎊期貨對“1個點位”的描述是:1點=0.0001美元/英鎊。

 ?、葑钚”潿畚唬菏侵贛山灰姿娑ǖ?、在金融期貨交易中每一次價格變動的最小幅度。最小變動價位可以等于或不等于一個刻度或一個點位。

 ?、蘅潭戎擔旱扔誑潭瘸艘院顯脊婺K玫某嘶?,即每份金融期貨合約的價值因價格變動一個刻度而增加的金額。如CME英鎊期貨的刻度值=0.0001美元/英鎊x62500英鎊二6.25美元。

 ?、咼咳占鄹癲ǘ拗疲何朔樂蠱諢跫鄹穹⑸染緦業牟ǘ鵪諢跏諧〗灰椎幕炻?,各交易所通常對某些金融期貨合約的每日價格波動的最大幅度做出限制。當然,這不是說每一種金融期貨合約都有此限制,如CME的英鎊期貨就沒有該項限制。

 ?、嗪顯莢路藎河殖平桓鈐路?,指期貨合約到期交收的月份。在金融期貨交易中,除少數合約有特殊的交收月份的規定之外,絕大多數合約的交收月份都規定為每年的3月、6月、9月和12月。

 ?、嶠灰資奔洌褐贛山灰姿娑ǖ母髦紙鶉諂諢鹺顯莢諉懇喚灰茲湛梢越灰椎哪騁瘓嚀迨奔?。如CME英鎊期貨的交易時間為芝加哥時間7:20a.m.-2:00p.m.。

 ?、庾詈蠼灰茲眨河紙瀉顯嫉狡諶?,指由交易所規定的各種合約在到期月份中的最后一個交易日。芝加哥商品交易所規定多數金融期貨合約的LTD為合約月份的第三個星期三之前的倒數第二個交易日。此外,最后交易日的交易時間通?;嵊肫匠=灰茲沼興煌?。如CME英鎊期貨在最后交易日的交易時間在芝加哥時間9:16a.m.結束。

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